此网页提供各产品大额未平仓合约之申报水平及持仓限额. 中国120指数期货及 中华交易服务中国120指数期权合约月份持仓合共对冲值*30,000张长仓或短仓为限
敏锐的美股交易员一定会密切关注股票的期权交易量(Options Volume)、未平仓合约(Open Interest)、以及期权最痛 (Max Pain)来观测市场热点。老练的交易员更能通过识别期权异动来衡量风险和捕捉机会。
2020年2月20日 今天交易的这两个期权，结合盘中的数据来看，极大可能是一个展期的操作。因为 展期平仓那部份交易并不是新开仓(未平仓合约数相对于成交量 调整过的非标准合约，若日终时未平仓量为零，自动摘牌。 当合约标的发生暂停 上市或退市，合约标的对应的所有期权合约自动摘牌。交易所通过会员提前提示 投资 超级股票Super Stocks是一个适合新手到专业人员的美股实时信息中心，提供给您 及时的美股，期权和期货报价，快速持仓管理和报表，高级期权分析，高级基于 所选股票或期货持有期权：OPT OpnInt区域会显示合约期权的未平仓合约数，IV 区域会显示 新的区域位于高/低/交易量/历史类别中，显示一个合约的短期交易量 。
但不揭示集合竞价参考价、匹配量和未匹配量。 （四）期权合约最后交易日出现停牌的处理 在期权合约最后交易日，若该合约发生全天停牌或者盘中临时停牌，其行权申报照常进行，最后交易日、到期日、行权日不作顺延。 三、熔断制度 Skew 发现，在 5.546 亿美元的未平仓合约中，Deribit 占了 4.72 亿美元，令 CME 和Bakkt 都相形见绌。 尽管 Bakkt 在 2019 年 12 月 9 日推出了其期权产品，而 CME 在今年 1 月 13 日才启动其期权合约，但 Bakkt 期权的日交易量比 CME 的日交易量低了 2% 。 上海期货交易所期权交易管理办法. 发布日期：2019-01-21. 第一章 总则 . 第一条 为规范期权交易行为，保护期权交易当事人的合法权益和社会公众利益，促进市场功能发挥，根据《期货交易管理条例》和《上海期货交易所交易规则》，制定本办法。 cboe的数据显示，截至周四收盘，总的期权交易量为4605514份合约，其中包括2355630份看跌涨权和2249884份看跌期权，看涨期权和看跌期权的比例为0.96:1。 《华尔街日报》的报道中称… 一、股指期权的交易指令 根据中金所的相关规定，沪深300股指期权的合约交易，目前仅提供限价指令，不提供市价指令。 无法承接“一键平仓 期货合约：由期货交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量和质量标的物的标准化合约。 期货手续费： 相当于股票中的佣金。对股票来说，炒股的费用包括印花税、佣金、过户费及其他费用。相对来说，从事期货交易的费用就只有手续费。
按照Skew此前公布的数据显示,7月底比特币期权市场未平仓金额创下18.53亿美元历史新高,同时有大约6.8万份比特币期权合约到期,价值约为7.45亿美元。 期权持仓量指的是投资者持有的某个合约的未平仓合约总量，期货持仓量的概念类似于股票的流通盘。股票流通盘在送配或增资前是保持不变的,但期货合约持仓量在交易期间随时都可能发生变化。 最大的特点就是无论牛市还是熊市，均有机会获得高达千倍超额收益，推出比特币期权的目的是为了给投资者提供精确的对冲和额外的交易工具，降低交易风险的同时提高收益回报率以及胜率。 一、期权收益高达千倍. 举个例子，在比特币现价为16000美金时
未平仓量是市场上发行的合约。未平仓量只适用于期货和期权。未平仓量的变化可以对价格变动作出确认，也可以对赢弱趋势做出预警。 接下来给出一个假定的情景来帮助大家掌握未平仓量的概念： 新的期货合约到期月份刚刚开放交易，现在，没人买入也没人
期权未平仓合约数. 为未平仓的期权总数绘制图表。 期权交易量. 在特定时间段内 交易的合约总数。 波动率变化. 波动率与前一日收盘时相比的变化。 期权交易量 变化. 2020年9月18日 由于期权合约价格较低，更有可能被散户利用，而当许多投资者都瞄准了同一只 股票时，它们 目前未平仓的看跌期权是看涨期权的两倍 但需要指出的是，在“ 四巫日”，期权的交易量通常将在美东时间当天15:30左右达到峰值。 持仓量指的是在交易所市场上未平仓的期权合约的数量，也指某一种类或系列中未 平仓的期权合约的数量。 在期权交易中，履行（exercised）和指派（assigned） 是 2020年9月8日 金色财经报道，尽管比特币跌破了11500美元，但比特币期权未平仓合约和交易量 并未大幅下降。OKEx的每日期权交易量一直保持在9000万美元
从这个角度来看，未平仓合约是投资者对特定市场或交易所信心的最关键证据。 即使未平仓头寸总金额不变，从BitMEX外流到其他交易所的资金也会反映在未平仓交易数据中。 BTC期货总未平仓合约 来源：Skew. 注意一下昨天的新闻是多么平淡无奇。BitMEX未平仓持仓
截至今年6月底，股票类衍生品的持仓量占全球场内衍生品总持仓量的近七成。上半年利率期货和期权成交量与去年基本持平。 大宗商品方面，上半年大多数商品期货和期权成交量同比均获得了两位数的增长。贵金属板块共成交3.61亿手，同比增幅最大，为64.27%。 熟悉股票的股民都知道股票的成交量和持仓量都是按照单边计算的，但是大部分的期货品种的成交量和持仓量都是按照双边计算的，下面小编就给大家简单的介绍一下这两个指标在期货市场中是如何计算出来的。 期货品种大致分为商品期货和金融期货两大类。 【期权交易四种操作 对手盘分别是谁？终于有人讲清楚了】做期权呢？期权有认购期权和认沽期权两种。每种期权分别有4种操作。这4个选项哪两个 结算价是进行当日未平仓合约盈亏结算和制定下一交易日涨跌停板额的依据。 （十二）成交量，是指某一期货合约在当日交易期间所有成交合约的单边数量。 （十三）持仓量，是指期货交易者所持有的未平仓合约的 … 但不揭示集合竞价参考价、匹配量和未匹配量。 （四）期权合约最后交易日出现停牌的处理 在期权合约最后交易日，若该合约发生全天停牌或者盘中临时停牌，其行权申报照常进行，最后交易日、到期日、行权日不作顺延。 三、熔断制度 比特币期货合约未平仓头寸，来源：Skew. 相比之下，以太坊未平仓头寸较一周前减少 9.2%，达 10.75 亿美元。 以太坊期货合约未平仓头寸，来源：Skew. 尽管期货市场热度持续升温，但以太坊持仓却下降 10%，由此可见市场对以太坊的观望态度。 期权市场 交易量
KOSPI 200 股指期权合约成交量在全球各类期权交易中占首位。相. 比于美国期权 韩国期权未平仓合约量（open interest）与总成交量（volume）. 的比率（
第十六条 乙方应当向甲方支付期货合约交易、交割和期权合约交易、行权 （履约）的手续费。手续费的收取标准按照双方约定标准执行。 第十七条 本协议与期货经纪合同不一致之处，以本协议为准。本协议未规 定事宜，按照期货经纪合同执行。 期权合约之间套期保值：权利仓持仓限额调整上限为以下两者中的较小者：（1）申请人本次申请的权利仓持仓限额；（2）申请人在本次申请调整持仓限额前1个月内按申请日前一交易日合约标的收盘价换算的日均净资产对应的合约数量的7.5倍。
周末外汇市场
调整过的非标准合约，若日终时未平仓量为零，自动摘牌。 当合约标的发生暂停 上市或退市，合约标的对应的所有期权合约自动摘牌。交易所通过会员提前提示 投资
由于黑海地区在全球小麦交易中的重要性不断增长，黑海小麦期货和期权合约于2017年12月上市，目的在于服务区域，同时联通全球。黑海小麦按照普氏对俄罗斯小麦的价格评估以现金结算，可在Globex上交易，但以大宗市场交易为主。 Technical Analysis 技术分析法：利用期货商品价格、交易量、未平仓量等的历史数据，采用各种指标和分析方法来分析和预测未来价格趋势的价格分析方法 Tender 偿付：期货合约的实物商品交割 Tick 最小价位：期货交易中允许的最小价格变动量 在股票市场中，只要公司继续挂牌，它的股票就可以继续交易。在另一方面，期货 与期权则是属于未来交割的契约，它们的交易将终止于某特定时间。 期货或期权 2019年4月2日 下面将更详细地介绍这两种衡量标准，以及投资者如何在交易中使用它们。 体积. 交易量衡量买卖双方交换的期权或期货合约的数量，确定特定合约 本周，由于机构投资者看涨比特币期权，导致过去10 天的比特币期权总交易额突破 了1.4 亿… 简单来说，未平仓合约是市场参与者持有的合约总数。 在5 月29 日 到期的比特币期权合约中，看涨期权为1,800 份，价值相当于9,000 万美元。 2020年5月18日 Skew 分析了LedgerX、Deribit、Bakkt、OKEx、以及芝商所这几家提供比特币 期权合约交易的交易所，截至目前，看涨期权在未平仓合约中的看涨
2017年12月26日 未平仓量的变化可以对价格变动作出确认，也可以对赢弱趋势做出预警。 一个 交易者（1号）买入了一份期货合约，但这要发生的话 通常未平仓量随着期货 合约的存在寿命而增长（注释：期货合约会到期，期权也是如此）。
上海期货交易所期权交易管理办法. 发布日期：2019-01-21. 第一章 总则 . 第一条 为规范期权交易行为，保护期权交易当事人的合法权益和社会公众利益，促进市场功能发挥，根据《期货交易管理条例》和《上海期货交易所交易规则》，制定本办法。 期货合约交易单位“手”：期货交易必须以“一手”的整数倍进行，不同交易品种每手合约的商品数量，在该品种的期货合约中载明。 期货合约的交易价格：是该期货合约的基准交割品在基准交割仓库交货的含增值税价格。合约交易价格包括开盘价、收盘价
未平仓合约是在某一交收月份期货市场中未通过抵消或交收套现的合约数。平仓，或称清盘法算，是指交易者在市场上做相反买卖或是进行实货交割，从而将交易了结。平仓必须通过商品结算所进行。在美国的商品交易所内，一般都有自己的结算所，但在西欧及 在指数期货交易中，通常是根据到期合约持仓头寸实施平仓。在期权交易中，看涨期权和看跌期权的买入者则是通过履行实际买入或卖出期货合约的义务完成实物交割的。而看涨期权和看跌期权的卖出者则必须履行承担自己所处空头或多头部位的承诺义务。 期货 未平 copy 仓禅晌合约 数量 与交易量 2113 的区别：期货未 5261 平仓合约数 4102 量指期货合约到 期时 ，根 1653 据期货交易所的规则和程序，未了结到期末平仓合约大物数量。期货的成交量，是当天之内买和卖成交量的总合，以双向计算，也就是说，我们看 股票看量，期货看仓。可见，在期货交易中，持仓量分析占有重要的地位。这是一个期货交易者必须掌握的基本功之一。 期货持仓量指投资者持有的某个合约的未平仓合约总量。持仓量等于该合约未平仓的多仓和空仓之和。… 期权持仓量指的是投资者持有的某个合约的未平仓合约总量，期货持仓量的概念类似于股票的流通盘。股票流通盘在送配或增资前是保持不变的,但期货合约持仓量在交易期间随时都可能发生变化。随着更多投资者加入看多和… 图1 上证50etf期权历年逐月日均成交量及日均未平仓合约数情况 2019年，上交所股期权市场日均成交持仓比为0.77，日均 期现成交比为0.48，投机交易（方向性交易）占比为23.39%。 平仓是源于商品期货交易的一个术语，指的是期货买卖的一方为对销以前买进或卖出的期货合约而进行的成交行为。平仓是在股票交易中，多头将所买进的股票卖出，或空头买回所卖出股票行为的统称。